| |
НСА на дял |
Доходност |
Стандартно отклонение |
|
|
От началото на годината |
За последните 12 месеца |
От началото на предлагането |
|
| СКАЙ Нови Акции |
0.7198 |
9.98% |
0.11% |
-2.47% |
9.58% |
| СКАЙ Финанси |
0.3927 |
7.88% |
-4.71% |
-7.36% |
12.00% |
| СКАЙ Глобал ETFs |
114.9834 |
10.62% |
4.27% |
1.53% |
9.76% |
|
|
| СКАЙ Нови Акции |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 20 000 лв |
над
20 000 лв до 300 000 лв |
над
300 000 лв |
изпълнена
инвест. схема |
прекратена
инвест. схема |
| Дялове клас А |
0.7306 |
0.7270 |
0.7252 |
0.7198 |
| Дялове клас B |
0.7198 |
0.7234 |
0.7054 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 18.07.2019.
Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.
|
| СКАЙ Финанси |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 20 000 лв |
над
20 000 лв до 300 000 лв |
над
300 000 лв |
изпълнена
инвест. схема |
прекратена
инвест. схема |
| Дялове клас А |
0.3986 |
0.3966 |
0.3956 |
0.3927 |
| Дялове клас B |
0.3927 |
0.3947 |
0.3848 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 18.07.2019.
Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.
|
| СКАЙ Глобал ETFs |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 250 000 евро |
над 250 000 евро |
|
| Цена на един дял |
116.9956 |
115.5583 |
114.6959 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 16.07.2019 г. и 17.07.2019 г. Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.
|
|
|
Нетна стойност на активите на един дял
Нетна стойност на активите на един дял
Нетна стойност на активите на един дял
|