| |
НСА на дял |
Доходност |
Стандартно отклонение |
|
|
От началото на годината |
За последните 12 месеца |
От началото на предлагането |
|
| СКАЙ Нови Акции |
0.7077 |
8.13% |
2.09% |
-2.57% |
9.08% |
| СКАЙ Финанси |
0.3754 |
3.13% |
-5.84% |
-7.65% |
11.90% |
| СКАЙ Глобал ETFs |
109.8369 |
5.67% |
-1.23% |
1.01% |
11.07% |
|
|
| СКАЙ Нови Акции |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 20 000 лв |
над
20 000 лв до 300 000 лв |
над
300 000 лв |
изпълнена
инвест. схема |
прекратена
инвест. схема |
| Дялове клас А |
0.7183 |
0.7148 |
0.7130 |
0.7077 |
| Дялове клас B |
0.7077 |
0.7112 |
0.6935 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 22.08.2019.
Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.
|
| СКАЙ Финанси |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 20 000 лв |
над
20 000 лв до 300 000 лв |
над
300 000 лв |
изпълнена
инвест. схема |
прекратена
инвест. схема |
| Дялове клас А |
0.3810 |
0.3792 |
0.3782 |
0.3754 |
| Дялове клас B |
0.3754 |
0.3773 |
0.3679 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 22.08.2019.
Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.
|
| СКАЙ Глобал ETFs |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 250 000 евро |
над 250 000 евро |
|
| Цена на един дял |
111.7590 |
110.3861 |
109.5623 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 20.08.2019 г. и 21.08.2019 г. Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.
|
|
|
Нетна стойност на активите на един дял
Нетна стойност на активите на един дял
Нетна стойност на активите на един дял
|