| |
НСА на дял |
Доходност |
Стандартно отклонение |
|
|
От началото на годината |
За последните 12 месеца |
От началото на предлагането |
|
| СКАЙ Нови Акции |
0.6876 |
5.06% |
-12.60% |
-2.88% |
8.08% |
| СКАЙ Финанси |
0.3899 |
7.12% |
-14.02% |
-7.61% |
11.65% |
| СКАЙ Глобал ETFs |
111.9218 |
7.68% |
-2.02% |
1.28% |
9.35% |
|
|
| СКАЙ Нови Акции |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 20 000 лв |
над
20 000 лв до 300 000 лв |
над
300 000 лв |
изпълнена
инвест. схема |
прекратена
инвест. схема |
| Дялове клас А |
0.6979 |
0.6945 |
0.6928 |
0.6876 |
| Дялове клас B |
0.6876 |
0.6910 |
0.6738 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 21.03.2019.
Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.
|
| СКАЙ Финанси |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 20 000 лв |
над
20 000 лв до 300 000 лв |
над
300 000 лв |
изпълнена
инвест. схема |
прекратена
инвест. схема |
| Дялове клас А |
0.3957 |
0.3938 |
0.3928 |
0.3899 |
| Дялове клас B |
0.3899 |
0.3918 |
0.3821 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 21.03.2019.
Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.
|
| СКАЙ Глобал ETFs |
Емисионна стойност |
Цена на обратно
изкупуване |
|
до 250 000 евро |
над 250 000 евро |
|
| Цена на един дял |
113.8804 |
112.4814 |
111.6420 |
Цените са валидни за поръчки подадени на 19.03.2019 г.и 20.03.2019 г. Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.
|
|
|
Нетна стойност на активите на един дял
Нетна стойност на активите на един дял
Нетна стойност на активите на един дял
|